北上资金大幅增配创业板,创业板近期股市行情有何影响?

北上资金大幅增配创业板,创业板近期股市行情有何影响?

创业板获北上资金罕见大幅增配,无论平均持股比例还是资金流入量,均超过其他板块,其中乐普医药、蓝思科技(300433)增持力度领先,另外传媒和计算机行业标的获青睐。
 

北上资金大幅增配创业板,创业板近期股市行情有何影响?

北上资金逆势涌入创业板

据统计,6月19日至22日期间,借助沪、深股通北上的资金虽然继续维持在千亿量级成交金额,但并没有新增外资入场,成交金额连续4个交易周下降,至1042亿元。

6月以来沪港通单周净买入统计

 

北上资金大幅增配创业板,创业板近期股市行情有何影响?

6月以来深港通单周净买入统计

 

北上资金大幅增配创业板,创业板近期股市行情有何影响?
 

期间,北上资金周内净卖出约合22亿元,仅次于今年以来单周百亿净卖出的最高纪录。其中,沪市成为主要失血点,沪股通累计净卖出高达21亿元,而深股通净卖出约1044万元。

进一步来看,创业板成为北上资金主要集结地。据e公司推算,上周北上资金增持创业板互联互通标的累计4.67亿元,平均持股比例连续三周回升,达到0.41%;北上资金对深市主板标的也维持净流入,而中小板与沪市标的出现净流出。

对应到个股中,超过半数创业板标的获北上资金增持,增持前10大的创业板标的平均市盈率为47倍,超过其它板块。其中,乐普医疗(300003)获增持力度最大,据推算金额超过1亿元,其次是蓝思科技和先导智能(300450),其余获增持创业板标的金额相对较小。

 

北上资金大幅增配创业板,创业板近期股市行情有何影响?

整体来看,北上资金对蓝思科技态度呈现一定程度反转,虽然上周公司股价重挫超过10%,但近一个月来北上资金蓝思科技在流通股持股比例首次突破9%,公司股价也在22日企稳收涨3.83%,报收于19.11元/股。

创业板策略和运作分析

2018年一季度A股市场大小盘表现较为分化:上证50和沪深300指数今年以来分别下跌5%至4%左右;中证500指数也表现欠佳,小幅下跌近2%;创业板则表现亮眼,一季度上涨近8.5%,并于3月最后一个交易日站上了1900点,为近5个月以来的高位。分时段看,一至二月初,由于金融去杠杆的持续、部分资金获利离场、美股下跌以及乐视网复牌连续跌停等诸多因素叠加影响,大盘持续走低,前期调整比较充分的创业板也未能在此次大盘调整中幸免。然而随着短期下跌调整过度,创业板整体估值性价比获得了进一步提升,IPO数量持续降低也使得上市公司壳价值被凸显。2月中旬,创业板指数在上述利好的作用下展开强势反攻,20个交易日内的涨幅近15%,远超同期沪深300指数。作为完全跟踪标的指数的被动型基金,本基金避免了不必要的主动操作,减少了交易冲击成本,在创业板指数上行的过程中保持了较高的仓位,并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。

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